Pagare i fornitori

La modalità Paga della Cassa serve a registrare un ordine di acquisto a un fornitore, con il metodo di pagamento previsto, e a mostrare una ricevuta.

Registrare l'ordine è riservato a Titolare e Responsabile. Un Operatore che preme Paga riceve in rosso «Errore durante la registrazione del pagamento: Operazione riservata a Titolare o Responsabile.» e non si registra nulla.

Indice

1. Pagare subito (Istantaneo)
   1. Metodi ammessi in base al referente
   2. Il secondo selettore
   3. Controlli prima del pagamento
2. Ordinare e pagare più avanti (Posticipato)
3. Voce personalizzata
4. Che cosa viene registrato
5. La ricevuta
6. Problemi frequenti
7. Voci correlate

Pagare subito (Istantaneo)#

1. Passare a Paga con le frecce del selettore di modalità.
2. Scegliere il referente commerciale nella colonna di sinistra (il primo è già selezionato). Sullo scontrino compaiono azienda e dati di accredito.
3. Aggiungere dalla colonna centrale i prodotti da ordinare. Si vedono i prodotti collegati a quel fornitore. Anche in Paga la quantità di un prodotto nello scontrino non può superare la giacenza del magazzino (vedi Cassa).
4. Con il selettore del metodo scegliere BONIFICO / SEPA, PAYPAL, POS / CARTA o CONTANTI (la lista può contenerne solo alcuni, vedi sotto). Il metodo POS / CARTA è solo il canale indicato sull'ordine: come per il bonifico e PayPal, il pagamento si esegue fuori dal programma.
5. Se il metodo prevede un conto o un circuito, sceglierlo nel selettore accanto: non deve essere barrato (cioè deve risultare collegato).
6. Cliccare Paga.
7. Compare il messaggio verde «Pagamento di €X registrato con successo via NOME_CANALE!» e si apre la ricevuta. Lo scontrino si svuota e il codice sconto viene cancellato.

Metodi ammessi in base al referente#

I metodi proposti dipendono dal «metodo di accredito» indicato nella scheda del referente (o, se manca, dell'azienda), vedi Fornitori.

Quando si cambia referente, il selettore torna sul primo metodo disponibile.

Il secondo selettore#

Il nome del conto o del circuito compare barrato e sbiadito se non risulta collegato nei Collegamenti (vedi Collegamenti della Cassa): in tal caso non lo si può usare per pagare.

Controlli prima del pagamento#

Con CONTANTI non ci sono controlli sui collegamenti. Se il salvataggio dell'ordine non riesce, la ricevuta non si apre e lo scontrino resta com'era, così si può correggere e riprovare.

Ordinare e pagare più avanti (Posticipato)#

Sopra le due righe di comandi compare una fascia con due scelte, Istantaneo (scura) e Posticipato (ambra), solo se il fornitore ha indicato un numero massimo di giorni di dilazione. Posticipato permette di ordinare adesso e pagare più avanti:

• a destra compare un selettore che propone 15, 30, 45 o 60 giorni, fino al massimo accettato dal fornitore;
• il pulsante diventa ambra e si chiama Registra Ordine;
• non viene controllato il collegamento del conto o del circuito, perché nessun denaro si muove adesso;
• al clic l'ordine viene registrato come «in attesa di pagamento» con la scadenza calcolata da oggi, e compare «Ordine registrato — scadenza il GG/MM/AAAA (Ngg)». Non si apre nessuna ricevuta. Lo scontrino si svuota.

Se la registrazione fallisce compare «Errore durante la registrazione dell'ordine posticipato: MOTIVO» e l'ordine non esiste.

Se il fornitore non ha indicato giorni di dilazione (o ne ha indicati meno di 15) la fascia non compare e si può solo pagare subito. Cambiando referente la scelta Posticipato viene tolta. L'ordine posticipato compare nello Scadenzario (vedi Scadenzario).

Voce personalizzata#

Il pulsante più («Aggiungi prodotto o servizio personalizzato») apre al posto dell'elenco il modulo Aggiungi Voce Personalizzata, per ordinare qualcosa che non è in catalogo (per esempio l'affitto del locale o una bolletta).

I pulsanti sono Annulla (chiude il modulo senza aggiungere nulla) e Salva (controlla i campi, crea la voce e la aggiunge allo scontrino).

La voce viene creata come prodotto nell'archivio, con giacenza 0, scorta di sicurezza 5 e unità «pezzi», ed è collegata al fornitore del referente scelto. Se la casella «Salva in magazzino» è spenta la voce resta nascosta dal catalogo e dagli elenchi. Nello scontrino il prezzo mostrato è il costo (Interno) oppure il prezzo di vendita.

Che cosa viene registrato#

Un ordine al fornitore con: le righe ordinate, la quantità, il prezzo di acquisto e l'aliquota IVA del prodotto (valori reali della scheda prodotto: se uno dei due manca, l'ordine non parte), il metodo di pagamento, lo stato (pagato oppure in attesa), la data di scadenza se posticipato e una nota automatica («Ordine & Pagamento via Cassa…» oppure «Ordine posticipato via Cassa… dilazione Ngg…»). L'ordine ricorda anche il referente pagato, non solo l'azienda.

Ogni prodotto ordinato viene segnato «in arrivo» nel magazzino. La giacenza non cambia subito: si aggiorna quando l'ordine viene ricevuto (vedi Magazzino). L'ordine si ritrova in Storico ordini.

Il campo del codice sconto funziona anche in Paga e cambia il totale mostrato, ma l'ordine registrato non tiene conto dello sconto.

La ricevuta#

Dopo un pagamento istantaneo si apre la finestra Pagamento Registrato con il riferimento «ORD-N», dove N è il numero dell'ordine creato.

• La fascia del beneficiario mostra l'azienda (o il nome), il metodo di accredito, il referente con il ruolo, l'IBAN con intestatario e BIC/SWIFT oppure l'account PayPal o Revolut, il «Canale Esecuzione» (il conto o circuito usato) e la data e ora.
• Voci e Articoli Inclusi: ogni riga con nome, quantità e importo.
• Riepilogo: Imponibile, IVA e TOTALE PAGATO.
• Stampa Ricevuta apre la finestra di stampa del browser.
• Nuova Operazione (oppure la X in alto a destra, oppure un clic fuori dalla finestra) chiude la ricevuta.

La ricevuta non si può riaprire dopo la chiusura.

Problemi frequenti#

Voci correlate#

• Cassa
• Fornitori
• Storico ordini
• Scadenzario
• Collegamenti della Cassa